Fundos

Fundo	Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
RENDA VARIÁVEL
ARX INCOME FIC FIA	29/04/2024	74,30520189	0,33%	-2,74%	-2,60%	25,36%	7.330,52%	278.412.749,78
Patrimônio Atual R$ 278.412.749,78 Classificação ANBIMA Ações Dividendos Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00 Movimentação Mínima R$ 100,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 100,00 Taxas Administração Mínima 2,94% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 3,25% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX LONG TERM FIC FIA	29/04/2024	9,03769967	0,24%	-2,07%	1,22%	29,93%	803,77%	15.554.812,6
Patrimônio Atual R$ 15.554.812,6 Classificação ANBIMA Ações Livre Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 2% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 2,5% a.a. Performance 20% do que exceder o Ibovespa Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

MULTIMERCADOS
ARX EXTRA FIC FIM	29/04/2024	11,18727831	-0,28%	-0,83%	-1,24%	3,03%	1.018,73%	48.359.495,47
Patrimônio Atual R$ 48.359.495,47 Classificação ANBIMA Multimercados Livre Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 2% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 2,50% a.a. Performance 20% sobre o que exceder o CDI Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX MACRO FIC FIM	29/04/2024	2,07521701	0,13%	0,61%	1,56%	3,98%	107,52%	102.311.420,33
Patrimônio Atual R$ 102.311.420,33 Classificação ANBIMA Multimercados Macro Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 2,00% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 2,50% a.a. Performance 20% sobre o que exceder o CDI Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

CRÉDITO PRIVADO
ARX DENALI FIC FIRF CP	29/04/2024	1,57128774	-0,41%	0,47%	3,58%	13,08%	57,13%	483.606.292,81
Patrimônio Atual R$ 483.606.292,81 Classificação ANBIMA RF – Duração Baixa – Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 0,4% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 0,7 a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX VINSON FIC FIRF CP	29/04/2024	1,60999085	-0,10%	0,85%	4,25%	14,22%	61,00%	628.842.901,55
Patrimônio Atual R$ 628.842.901,55 Classificação ANBIMA RF – Duração Baixa – Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 0,5% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 0,8% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX EVEREST FIC FIRF CP	29/04/2024	1,61002259	-0,23%	0,78%	4,64%	12,65%	61,00%	262.575.851,68
Patrimônio Atual R$ 262.575.851,68 Classificação ANBIMA RF – Duração Baixa – Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 0,7% a.a. paga mensalmente Administração Máxima O fundo está sujeito às taxas dos fundos investidos. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX ELBRUS FIC DE FUNDOS INC. DE INV. EM INFRA RF	29/04/2024	1,78752472	0,07%	-0,24%	4,70%	17,70%	78,75%	614.172.213,37
Patrimônio Atual R$ 614.172.213,37 Classificação ANBIMA RF - Duração Livre - Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00 Movimentação Mínima R$ 100,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 100,00 Taxas Administração Mínima 0,7% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 1,0% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INC. DE INV. EM INFRA RF	29/04/2024	1,77246046	0,04%	-1,40%	1,80%	16,52%	77,25%	55.494.125,41
Patrimônio Atual R$ 55.494.125,41 Classificação ANBIMA RF - Duração Livre - Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00 Movimentação Mínima R$ 100,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 100,00 Taxas Administração Mínima 0,7% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 1,0% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

Imobiliário
ARX DOVER RECEBÍVEIS FII	30/04/2024		%	%	%	%	%
Taxas Administração Mínima 1,02% a.a. Performance Não há Saiba Mais

DI
ARX SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI	30/04/2024	1,37511061	0,04%	0,87%	3,45%	12,04%	37,51%	57.746.750,32
Patrimônio Atual R$ 57.746.750,32 Classificação ANBIMA RF - Duração Baixa - Soberano Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 0,18% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 0,50% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

PREVIDÊNCIA
ARX DENALI ICATU PREV FIC FIRF CP	29/04/2024	1,53845289	-0,18%	0,70%	3,78%	13,30%	53,85%	723.868.216,93
Patrimônio Atual R$ 723.868.216,93 Classificação ANBIMA RF – Duração Baixa – Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima Não há Movimentação Mínima Não há Saldo de Permanência no Fundo Não há Taxas Administração Mínima Não há Administração Máxima 1,0% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX INCOME ICATU PREV FIM	29/04/2024	15,60940439	0,15%	-1,06%	0,01%	17,70%	1.460,94%	116.764.247,13
Patrimônio Atual R$ 116.764.247,13 Classificação ANBIMA Previdência Balanceados 30% - 49% Aplicação Inicial Mínima Não há Movimentação Mínima Não há Saldo de Permanência no Fundo Não há Taxas Administração Mínima 1.90% a.a. paga mensalmente Administração Máxima O fundo está sujeito as taxas dos fundos investidos. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

Demais Fundos

Índice	Data	Dia	Mês	Ano	12M
CDI	30/04/2024	0,04%	0,89%	3,54%	12,33%
IBOV	30/04/2024	-1,12%	-1,70%	-6,16%	20,58%
IMA-B	30/04/2024	-0,62%	-1,61%	-1,44%	7,83%
IMA-B 5	30/04/2024	-0,17%	-0,20%	1,85%	8,42%

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance